- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/09-2026/04/08)
好配当ジャパン・オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,134,414,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,294,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,115,119,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,991,372,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0665 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,624,729,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,781,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,510,948,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,354,077,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2929 | 円 |
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