有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

【提出】
2019/01/07 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
好配当ジャパン・オープン
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,088,447,943円
Ⅱ 負債総額808,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,087,639,697円
Ⅳ 発行済数量1,080,777,234口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0063円


(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額30,691,438,469円
Ⅱ 負債総額11,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,691,426,650円
Ⅳ 発行済数量12,664,484,840口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4234円

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