- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
好配当ジャパン・オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 747,349,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,990,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,358,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 963,228,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7707 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,356,061,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,354,278,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,006,306,066 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0341 | 円 |
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