純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

「チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。

2017/07/14 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、平成29年4月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額
				(単位:億円)
投資信託総合計			720	137,615
	株式投資信託		674	113,109
		単位型	187	7,917
		追加型	487	105,192
	公社債投資信託		46	24,506
		単位型	32	356
		追加型	14	24,150

2017/07/14 9:07

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.7604%(税抜1.63%)
投資対象とする投資信託証券	0.229%(税抜0.225%)程度※
実質的負担	1.9894%(税抜1.855%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.7604%(税抜1.63%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.229%(税抜0.225%)程度※がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.9894%(税抜1.855%)程度となります。

2017/07/14 9:07

#4 投資制限（連結）

2)有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
3)同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されること(投資信託委託会社または販売会社による自己設定が行なわれる場合も含みます。)が定められている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

2017/07/14 9:07

#5 投資対象（連結）

◆投資対象とする投資信託証券の概要
<ブラジル株式マザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	・主として、ブラジル企業の自国通貨建株式あるいは他通貨建株式(預託証書を含みます。)を投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざします。・株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行ないます。・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
収益分配	収益分配は行ないません。

<ロシア株式マザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	・主として、ロシア経済圏企業の自国通貨建株式および他通貨建株式(預託証書を含みます。)を投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざします。・株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行ないます。・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
収益分配	収益分配は行ないません。

(モーリシャス籍円建外国投資法人)

2017/07/14 9:07

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	155,482,166	1.46
合計(純資産総額)		10,649,460,828	100.00

2017/07/14 9:07

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2017/07/14 9:07

#8 注記表（連結）

第11期平成28年 4月15日現在		第12期平成29年 4月17日現在
1口当たり純資産額	1.0499円	1口当たり純資産額	1.1858円
(1万口当たり純資産額)	(10,499円)	(1万口当たり純資産額)	(11,858円)

2017/07/14 9:07

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/07/14 9:07

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,676,724,537	円
Ⅱ 負債総額	27,263,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,649,460,828	円
Ⅳ 発行済口数	8,585,251,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2404	円

2017/07/14 9:07

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債合計		19,466		14,777
純資産の部
株主資本

2017/07/14 9:07

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2017/07/14 9:07

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2017年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/07/14 9:07

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,103,613,613	円
Ⅱ 負債総額	6,565,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,097,047,959	円
Ⅳ 発行済口数	1,711,065,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2256	円

2017/07/14 9:07

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

ロシア株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,617,516,474	円
Ⅱ 負債総額	800,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,616,716,244	円
Ⅳ 発行済口数	2,535,518,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0320	円

2017/07/14 9:07

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

チャイナランド株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,837,972,063	円
Ⅱ 負債総額	400,873,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,437,098,303	円
Ⅳ 発行済口数	9,914,111,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7588	円

2017/07/14 9:07

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,913,997,008	円
Ⅱ 負債総額	450,364,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,463,632,217	円
Ⅳ 発行済口数	5,552,496,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3253	円

2017/07/14 9:07

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月15日現在	平成29年 4月17日現在
負債合計	10,309,553	10,258,699
純資産の部
元本等

注記表

2017/07/14 9:07

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 4月15日現在	平成29年 4月17日現在
負債合計	30,891,851	-
純資産の部
元本等

注記表

2017/07/14 9:07

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2017年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2017/07/14 9:07

#21 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	32,308,373,984	円
Ⅱ 負債総額	30,746,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,277,627,500	円
Ⅳ 発行済口数	60,607,816,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5326	円

2017/07/14 9:07