有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第1特定期間 | 第 1期末(平成18年 6月 5日) | 1,548,423,035 | 1,549,242,520 | 9,448 | 9,453 |
| 第 2期末(平成18年 9月 5日) | 2,339,558,356 | 2,341,976,948 | 9,673 | 9,683 | |
| 第2特定期間 | 第 3期末(平成18年12月 5日) | 2,649,291,963 | 2,656,266,312 | 9,497 | 9,522 |
| 第 4期末(平成19年 3月 5日) | 2,907,764,382 | 2,916,463,605 | 10,028 | 10,058 | |
| 第3特定期間 | 第 5期末(平成19年 6月 5日) | 3,130,081,463 | 3,222,465,711 | 10,164 | 10,464 |
| 第 6期末(平成19年 9月 5日) | 3,261,069,090 | 3,271,712,422 | 9,192 | 9,222 | |
| 第4特定期間 | 第 7期末(平成19年12月 5日) | 3,225,193,298 | 3,236,035,911 | 8,924 | 8,954 |
| 第 8期末(平成20年 3月 5日) | 2,771,869,632 | 2,782,745,204 | 7,646 | 7,676 | |
| 第5特定期間 | 第 9期末(平成20年 6月 5日) | 3,094,657,597 | 3,105,688,691 | 8,416 | 8,446 |
| 第10期末(平成20年 9月 5日) | 2,691,760,546 | 2,702,722,649 | 7,367 | 7,397 | |
| 第6特定期間 | 第11期末(平成20年12月 5日) | 2,095,272,259 | 2,106,283,271 | 5,709 | 5,739 |
| 第12期末(平成21年 3月 5日) | 2,009,629,179 | 2,020,781,196 | 5,406 | 5,436 | |
| 第7特定期間 | 第13期末(平成21年 6月 5日) | 2,329,020,637 | 2,340,203,835 | 6,248 | 6,278 |
| 第14期末(平成21年 9月 7日) | 2,395,784,474 | 2,407,002,047 | 6,407 | 6,437 | |
| 第8特定期間 | 第15期末(平成21年12月 5日) | 2,245,335,164 | 2,256,584,310 | 5,988 | 6,018 |
| 第16期末(平成22年 3月 5日) | 2,248,101,278 | 2,259,149,620 | 6,104 | 6,134 | |
| 第9特定期間 | 第17期末(平成22年 6月 7日) | 2,135,475,415 | 2,146,370,393 | 5,880 | 5,910 |
| 第18期末(平成22年 9月 6日) | 2,104,036,655 | 2,114,860,601 | 5,832 | 5,862 | |
| 第10特定期間 | 第19期末(平成22年12月 6日) | 2,087,858,853 | 2,098,504,961 | 5,883 | 5,913 |
| 第20期末(平成23年 3月 7日) | 2,160,217,631 | 2,170,645,214 | 6,215 | 6,245 | |
| 第11特定期間 | 第21期末(平成23年 6月 6日) | 1,876,633,686 | 1,886,975,417 | 5,444 | 5,474 |
| 第22期末(平成23年 9月 5日) | 1,768,699,478 | 1,778,764,644 | 5,272 | 5,302 | |
| 第12特定期間 | 第23期末(平成23年12月 5日) | 1,672,556,851 | 1,682,211,800 | 5,197 | 5,227 |
| 第24期末(平成24年 3月 5日) | 1,766,747,489 | 1,776,144,442 | 5,640 | 5,670 | |
| 第13特定期間 | 第25期末(平成24年 6月 5日) | 1,517,756,417 | 1,526,984,188 | 4,934 | 4,964 |
| 第26期末(平成24年 9月 5日) | 1,507,006,196 | 1,516,084,069 | 4,980 | 5,010 | |
| 第14特定期間 | 第27期末(平成24年12月 5日) | 1,570,429,511 | 1,579,248,262 | 5,342 | 5,372 |
| 第28期末(平成25年 3月 5日) | 1,892,921,696 | 1,901,480,484 | 6,635 | 6,665 | |
| 第15特定期間 | 第29期末(平成25年 6月 5日) | 1,979,867,444 | 1,988,263,391 | 7,074 | 7,104 |
| 第30期末(平成25年 9月 5日) | 1,989,763,990 | 1,997,936,137 | 7,304 | 7,334 | |
| 第16特定期間 | 第31期末(平成25年12月 5日) | 1,928,782,048 | 1,936,289,446 | 7,708 | 7,738 |
| 第32期末(平成26年 3月 5日) | 1,882,888,035 | 1,890,211,786 | 7,713 | 7,743 | |
| 平成25年 3月末日 | 1,945,228,825 | - | 6,916 | - | |
| 平成25年 4月末日 | 2,096,615,173 | - | 7,549 | - | |
| 平成25年 5月末日 | 2,069,534,454 | - | 7,388 | - | |
| 平成25年 6月末日 | 2,041,578,867 | - | 7,336 | - | |
| 平成25年 7月末日 | 1,988,141,439 | - | 7,269 | - | |
| 平成25年 8月末日 | 1,930,301,009 | - | 7,078 | - | |
| 平成25年 9月末日 | 2,058,812,571 | - | 7,595 | - | |
| 平成25年10月末日 | 1,971,382,014 | - | 7,563 | - | |
| 平成25年11月末日 | 1,985,176,060 | - | 7,900 | - | |
| 平成25年12月末日 | 1,973,162,231 | - | 8,083 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 1,884,573,875 | - | 7,717 | - | |
| 平成26年 2月末日 | 1,881,912,140 | - | 7,709 | - | |
| 平成26年 3月末日 | 1,931,256,887 | - | 7,843 | - | |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | |||||
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