有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第1特定期間 | 第1期末(平成18年 6月 5日) | 1,548,423,035 | 1,549,242,520 | 9,448 | 9,453 |
| 第2期末(平成18年 9月 5日) | 2,339,558,356 | 2,341,976,948 | 9,673 | 9,683 | |
| 第2特定期間 | 第3期末(平成18年12月 5日) | 2,649,291,963 | 2,656,266,312 | 9,497 | 9,522 |
| 第4期末(平成19年 3月 5日) | 2,907,764,382 | 2,916,463,605 | 10,028 | 10,058 | |
| 第3特定期間 | 第5期末(平成19年 6月 5日) | 3,130,081,463 | 3,222,465,711 | 10,164 | 10,464 |
| 第6期末(平成19年 9月 5日) | 3,261,069,090 | 3,271,712,422 | 9,192 | 9,222 | |
| 第4特定期間 | 第7期末(平成19年12月 5日) | 3,225,193,298 | 3,236,035,911 | 8,924 | 8,954 |
| 第8期末(平成20年 3月 5日) | 2,771,869,632 | 2,782,745,204 | 7,646 | 7,676 | |
| 第5特定期間 | 第9期末(平成20年 6月 5日) | 3,094,657,597 | 3,105,688,691 | 8,416 | 8,446 |
| 第10期末(平成20年 9月 5日) | 2,691,760,546 | 2,702,722,649 | 7,367 | 7,397 | |
| 第6特定期間 | 第11期末(平成20年12月 5日) | 2,095,272,259 | 2,106,283,271 | 5,709 | 5,739 |
| 第12期末(平成21年 3月 5日) | 2,009,629,179 | 2,020,781,196 | 5,406 | 5,436 | |
| 第7特定期間 | 第13期末(平成21年 6月 5日) | 2,329,020,637 | 2,340,203,835 | 6,248 | 6,278 |
| 第14期末(平成21年 9月 7日) | 2,395,784,474 | 2,407,002,047 | 6,407 | 6,437 | |
| 第8特定期間 | 第15期末(平成21年12月 5日) | 2,245,335,164 | 2,256,584,310 | 5,988 | 6,018 |
| 第16期末(平成22年 3月 5日) | 2,248,101,278 | 2,259,149,620 | 6,104 | 6,134 | |
| 第9特定期間 | 第17期末(平成22年 6月 7日) | 2,135,475,415 | 2,146,370,393 | 5,880 | 5,910 |
| 第18期末(平成22年 9月 6日) | 2,104,036,655 | 2,114,860,601 | 5,832 | 5,862 | |
| 第10特定期間 | 第19期末(平成22年12月 6日) | 2,087,858,853 | 2,098,504,961 | 5,883 | 5,913 |
| 第20期末(平成23年 3月 7日) | 2,160,217,631 | 2,170,645,214 | 6,215 | 6,245 | |
| 第11特定期間 | 第21期末(平成23年 6月 6日) | 1,876,633,686 | 1,886,975,417 | 5,444 | 5,474 |
| 第22期末(平成23年 9月 5日) | 1,768,699,478 | 1,778,764,644 | 5,272 | 5,302 | |
| 第12特定期間 | 第23期末(平成23年12月 5日) | 1,672,556,851 | 1,682,211,800 | 5,197 | 5,227 |
| 第24期末(平成24年 3月 5日) | 1,766,747,489 | 1,776,144,442 | 5,640 | 5,670 | |
| 第13特定期間 | 第25期末(平成24年 6月 5日) | 1,517,756,417 | 1,526,984,188 | 4,934 | 4,964 |
| 第26期末(平成24年 9月 5日) | 1,507,006,196 | 1,516,084,069 | 4,980 | 5,010 | |
| 第14特定期間 | 第27期末(平成24年12月 5日) | 1,570,429,511 | 1,579,248,262 | 5,342 | 5,372 |
| 第28期末(平成25年 3月 5日) | 1,892,921,696 | 1,901,480,484 | 6,635 | 6,665 | |
| 第15特定期間 | 第29期末(平成25年 6月 5日) | 1,979,867,444 | 1,988,263,391 | 7,074 | 7,104 |
| 第30期末(平成25年 9月 5日) | 1,989,763,990 | 1,997,936,137 | 7,304 | 7,334 | |
| 第16特定期間 | 第31期末(平成25年12月 5日) | 1,928,782,048 | 1,936,289,446 | 7,708 | 7,738 |
| 第32期末(平成26年 3月 5日) | 1,882,888,035 | 1,890,211,786 | 7,713 | 7,743 | |
| 第17特定期間 | 第33期末(平成26年 6月 5日) | 2,010,819,761 | 2,018,324,279 | 8,038 | 8,068 |
| 第34期末(平成26年 9月 5日) | 2,028,495,090 | 2,035,803,112 | 8,327 | 8,357 | |
| 第18特定期間 | 第35期末(平成26年12月 5日) | 2,065,359,585 | 2,072,175,956 | 9,090 | 9,120 |
| 第36期末(平成27年 3月 5日) | 2,098,698,125 | 2,105,119,210 | 9,805 | 9,835 | |
| 第19特定期間 | 第37期末(平成27年 6月 5日) | 1,884,946,556 | 1,976,364,099 | 10,310 | 10,810 |
| 第38期末(平成27年 9月 7日) | 1,995,567,352 | 2,002,221,740 | 8,997 | 9,027 | |
| 第20特定期間 | 第39期末(平成27年12月 7日) | 2,226,124,820 | 2,232,870,012 | 9,901 | 9,931 |
| 第40期末(平成28年 3月 7日) | 2,229,785,063 | 2,237,348,677 | 8,844 | 8,874 | |
| 第21特定期間 | 第41期末(平成28年 6月 6日) | 2,182,919,065 | 2,190,597,376 | 8,529 | 8,559 |
| 第42期末(平成28年 9月 5日) | 2,187,618,643 | 2,197,821,365 | 8,577 | 8,617 | |
| 第22特定期間 | 第43期末(平成28年12月 5日) | 2,393,663,550 | 2,403,666,795 | 9,572 | 9,612 |
| 第44期末(平成29年 3月 6日) | 2,384,616,973 | 2,407,910,235 | 10,237 | 10,337 | |
| 第23特定期間 | 第45期末(平成29年 6月 5日) | 1,962,223,166 | 2,019,396,309 | 10,296 | 10,596 |
| 第46期末(平成29年 9月 5日) | 2,041,762,528 | 2,049,805,701 | 10,154 | 10,194 | |
| 第24特定期間 | 第47期末(平成29年12月 5日) | 2,042,277,304 | 2,282,532,755 | 10,201 | 11,401 |
| 第48期末(平成30年 3月 5日) | 2,560,081,387 | 2,570,705,424 | 9,639 | 9,679 | |
| 第25特定期間 | 第49期末(平成30年 6月 5日) | 2,958,816,473 | 2,970,824,448 | 9,856 | 9,896 |
| 第50期末(平成30年 9月 5日) | 3,180,401,154 | 3,197,124,790 | 9,509 | 9,559 | |
| 平成29年 9月末日 | 2,210,817,062 | - | 10,824 | - | |
| 平成29年10月末日 | 2,222,840,304 | - | 11,268 | - | |
| 平成29年11月末日 | 2,247,910,380 | - | 11,399 | - | |
| 平成29年12月末日 | 2,392,628,735 | - | 10,435 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 2,559,289,246 | - | 10,443 | - | |
| 平成30年 2月末日 | 2,643,283,332 | - | 10,062 | - | |
| 平成30年 3月末日 | 2,744,461,899 | - | 9,789 | - | |
| 平成30年 4月末日 | 2,875,194,943 | - | 10,144 | - | |
| 平成30年 5月末日 | 2,919,778,019 | - | 9,757 | - | |
| 平成30年 6月末日 | 2,955,327,979 | - | 9,555 | - | |
| 平成30年 7月末日 | 3,191,402,570 | - | 9,760 | - | |
| 平成30年 8月末日 | 3,245,086,420 | - | 9,720 | - | |
| 平成30年 9月末日 | 3,494,516,169 | - | 10,183 | - | |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
