有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第10特定期間末 | (2011年 3月 7日) | 2,160,217,631 | 2,170,645,214 | 6,215 | 6,245 |
| 第11特定期間末 | (2011年 9月 5日) | 1,768,699,478 | 1,778,764,644 | 5,272 | 5,302 |
| 第12特定期間末 | (2012年 3月 5日) | 1,766,747,489 | 1,776,144,442 | 5,640 | 5,670 |
| 第13特定期間末 | (2012年 9月 5日) | 1,507,006,196 | 1,516,084,069 | 4,980 | 5,010 |
| 第14特定期間末 | (2013年 3月 5日) | 1,892,921,696 | 1,901,480,484 | 6,635 | 6,665 |
| 第15特定期間末 | (2013年 9月 5日) | 1,989,763,990 | 1,997,936,137 | 7,304 | 7,334 |
| 第16特定期間末 | (2014年 3月 5日) | 1,882,888,035 | 1,890,211,786 | 7,713 | 7,743 |
| 第17特定期間末 | (2014年 9月 5日) | 2,028,495,090 | 2,035,803,112 | 8,327 | 8,357 |
| 第18特定期間末 | (2015年 3月 5日) | 2,098,698,125 | 2,105,119,210 | 9,805 | 9,835 |
| 第19特定期間末 | (2015年 9月 7日) | 1,995,567,352 | 2,002,221,740 | 8,997 | 9,027 |
| 第20特定期間末 | (2016年 3月 7日) | 2,229,785,063 | 2,237,348,677 | 8,844 | 8,874 |
| 第21特定期間末 | (2016年 9月 5日) | 2,187,618,643 | 2,197,821,365 | 8,577 | 8,617 |
| 第22特定期間末 | (2017年 3月 6日) | 2,384,616,973 | 2,407,910,235 | 10,237 | 10,337 |
| 第23特定期間末 | (2017年 9月 5日) | 2,041,762,528 | 2,049,805,701 | 10,154 | 10,194 |
| 第24特定期間末 | (2018年 3月 5日) | 2,560,081,387 | 2,570,705,424 | 9,639 | 9,679 |
| 第25特定期間末 | (2018年 9月 5日) | 3,180,401,154 | 3,197,124,790 | 9,509 | 9,559 |
| 第26特定期間末 | (2019年 3月 5日) | 3,417,765,690 | 3,436,961,935 | 8,902 | 8,952 |
| 第27特定期間末 | (2019年 9月 5日) | 3,286,869,717 | 3,310,999,228 | 8,173 | 8,233 |
| 第28特定期間末 | (2020年 3月 5日) | 3,081,147,035 | 3,104,351,474 | 7,967 | 8,027 |
| 第29特定期間末 | (2020年 9月 7日) | 3,136,997,878 | 3,157,247,992 | 7,746 | 7,796 |
| 2019年 9月末日 | 3,468,352,351 | ― | 8,645 | ― | |
| 10月末日 | 3,649,549,829 | ― | 9,163 | ― | |
| 11月末日 | 3,613,257,059 | ― | 9,295 | ― | |
| 12月末日 | 3,596,055,845 | ― | 9,315 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,470,238,115 | ― | 9,050 | ― | |
| 2月末日 | 3,121,266,685 | ― | 8,093 | ― | |
| 3月末日 | 2,853,515,595 | ― | 7,270 | ― | |
| 4月末日 | 2,943,928,466 | ― | 7,460 | ― | |
| 5月末日 | 3,166,272,599 | ― | 7,884 | ― | |
| 6月末日 | 3,093,796,778 | ― | 7,641 | ― | |
| 7月末日 | 2,865,590,712 | ― | 7,091 | ― | |
| 8月末日 | 3,166,403,910 | ― | 7,819 | ― | |
| 9月末日 | 3,128,670,416 | ― | 7,679 | ― | |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | |||||
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