有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

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【提出】: 2021/05/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2011年 9月 5日)	1,768,699,478	1,778,764,644	5,272	5,302
第12特定期間末	(2012年 3月 5日)	1,766,747,489	1,776,144,442	5,640	5,670
第13特定期間末	(2012年 9月 5日)	1,507,006,196	1,516,084,069	4,980	5,010
第14特定期間末	(2013年 3月 5日)	1,892,921,696	1,901,480,484	6,635	6,665
第15特定期間末	(2013年 9月 5日)	1,989,763,990	1,997,936,137	7,304	7,334
第16特定期間末	(2014年 3月 5日)	1,882,888,035	1,890,211,786	7,713	7,743
第17特定期間末	(2014年 9月 5日)	2,028,495,090	2,035,803,112	8,327	8,357
第18特定期間末	(2015年 3月 5日)	2,098,698,125	2,105,119,210	9,805	9,835
第19特定期間末	(2015年 9月 7日)	1,995,567,352	2,002,221,740	8,997	9,027
第20特定期間末	(2016年 3月 7日)	2,229,785,063	2,237,348,677	8,844	8,874
第21特定期間末	(2016年 9月 5日)	2,187,618,643	2,197,821,365	8,577	8,617
第22特定期間末	(2017年 3月 6日)	2,384,616,973	2,407,910,235	10,237	10,337
第23特定期間末	(2017年 9月 5日)	2,041,762,528	2,049,805,701	10,154	10,194
第24特定期間末	(2018年 3月 5日)	2,560,081,387	2,570,705,424	9,639	9,679
第25特定期間末	(2018年 9月 5日)	3,180,401,154	3,197,124,790	9,509	9,559
第26特定期間末	(2019年 3月 5日)	3,417,765,690	3,436,961,935	8,902	8,952
第27特定期間末	(2019年 9月 5日)	3,286,869,717	3,310,999,228	8,173	8,233
第28特定期間末	(2020年 3月 5日)	3,081,147,035	3,104,351,474	7,967	8,027
第29特定期間末	(2020年 9月 7日)	3,136,997,878	3,157,247,992	7,746	7,796
第30特定期間末	(2021年 3月 5日)	3,440,538,767	3,459,371,175	9,135	9,185
	2020年 3月末日	2,853,515,595	―	7,270	―
	4月末日	2,943,928,466	―	7,460	―
	5月末日	3,166,272,599	―	7,884	―
	6月末日	3,093,796,778	―	7,641	―
	7月末日	2,865,590,712	―	7,091	―
	8月末日	3,166,403,910	―	7,819	―
	9月末日	3,128,670,416	―	7,679	―
	10月末日	3,082,855,017	―	7,501	―
	11月末日	3,246,461,733	―	8,012	―
	12月末日	3,354,970,505	―	8,306	―
	2021年 1月末日	3,354,344,483	―	8,500	―
	2月末日	3,390,453,664	―	8,943	―
	3月末日	2,951,096,371	―	9,653	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

開示資料

決算