有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/06-2024/09/05)

【提出】: 2024/11/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18特定期間末	(2015年 3月 5日)	2,098,698,125	2,105,119,210	9,805	9,835
第19特定期間末	(2015年 9月 7日)	1,995,567,352	2,002,221,740	8,997	9,027
第20特定期間末	(2016年 3月 7日)	2,229,785,063	2,237,348,677	8,844	8,874
第21特定期間末	(2016年 9月 5日)	2,187,618,643	2,197,821,365	8,577	8,617
第22特定期間末	(2017年 3月 6日)	2,384,616,973	2,407,910,235	10,237	10,337
第23特定期間末	(2017年 9月 5日)	2,041,762,528	2,049,805,701	10,154	10,194
第24特定期間末	(2018年 3月 5日)	2,560,081,387	2,570,705,424	9,639	9,679
第25特定期間末	(2018年 9月 5日)	3,180,401,154	3,197,124,790	9,509	9,559
第26特定期間末	(2019年 3月 5日)	3,417,765,690	3,436,961,935	8,902	8,952
第27特定期間末	(2019年 9月 5日)	3,286,869,717	3,310,999,228	8,173	8,233
第28特定期間末	(2020年 3月 5日)	3,081,147,035	3,104,351,474	7,967	8,027
第29特定期間末	(2020年 9月 7日)	3,136,997,878	3,157,247,992	7,746	7,796
第30特定期間末	(2021年 3月 5日)	3,440,538,767	3,459,371,175	9,135	9,185
第31特定期間末	(2021年 9月 6日)	2,838,143,296	2,852,882,977	9,628	9,678
第32特定期間末	(2022年 3月 7日)	2,491,466,646	2,507,919,223	9,086	9,146
第33特定期間末	(2022年 9月 5日)	2,996,642,635	3,014,499,473	10,069	10,129
第34特定期間末	(2023年 3月 6日)	3,230,338,256	3,418,868,919	10,281	10,881
第35特定期間末	(2023年 9月 5日)	4,496,836,045	4,980,435,435	10,229	11,329
第36特定期間末	(2024年 3月 5日)	5,777,381,401	6,569,231,343	10,214	11,614
第37特定期間末	(2024年 9月 5日)	7,599,621,574	7,645,420,060	9,956	10,016
	2023年 9月末日	5,338,478,086	―	10,283	―
	10月末日	5,495,637,119	―	9,944	―
	11月末日	5,978,131,642	―	10,415	―
	12月末日	5,908,254,903	―	10,275	―
	2024年 1月末日	6,195,791,055	―	11,131	―
	2月末日	6,457,024,196	―	11,531	―
	3月末日	6,843,796,486	―	10,649	―
	4月末日	7,214,529,771	―	10,659	―
	5月末日	7,523,365,014	―	10,615	―
	6月末日	7,846,307,114	―	10,519	―
	7月末日	7,934,055,822	―	10,639	―
	8月末日	7,808,802,800	―	10,233	―
	9月末日	7,801,878,675	―	10,089	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/06-2024/09/05)

開示資料

決算