有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

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【提出】: 2019/05/24 9:01
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2019年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間		分配落	分配付	分配落	分配付
第7特定期間末	(2009年 9月 7日)	2,395,784,474	2,407,002,047	6,407	6,437
第8特定期間末	(2010年 3月 5日)	2,248,101,278	2,259,149,620	6,104	6,134
第9特定期間末	(2010年 9月 6日)	2,104,036,655	2,114,860,601	5,832	5,862
第10特定期間末	(2011年 3月 7日)	2,160,217,631	2,170,645,214	6,215	6,245
第11特定期間末	(2011年 9月 5日)	1,768,699,478	1,778,764,644	5,272	5,302
第12特定期間末	(2012年 3月 5日)	1,766,747,489	1,776,144,442	5,640	5,670
第13特定期間末	(2012年 9月 5日)	1,507,006,196	1,516,084,069	4,980	5,010
第14特定期間末	(2013年 3月 5日)	1,892,921,696	1,901,480,484	6,635	6,665
第15特定期間末	(2013年 9月 5日)	1,989,763,990	1,997,936,137	7,304	7,334
第16特定期間末	(2014年 3月 5日)	1,882,888,035	1,890,211,786	7,713	7,743
第17特定期間末	(2014年 9月 5日)	2,028,495,090	2,035,803,112	8,327	8,357
第18特定期間末	(2015年 3月 5日)	2,098,698,125	2,105,119,210	9,805	9,835
第19特定期間末	(2015年 9月 7日)	1,995,567,352	2,002,221,740	8,997	9,027
第20特定期間末	(2016年 3月 7日)	2,229,785,063	2,237,348,677	8,844	8,874
第21特定期間末	(2016年 9月 5日)	2,187,618,643	2,197,821,365	8,577	8,617
第22特定期間末	(2017年 3月 6日)	2,384,616,973	2,407,910,235	10,237	10,337
第23特定期間末	(2017年 9月 5日)	2,041,762,528	2,049,805,701	10,154	10,194
第24特定期間末	(2018年 3月 5日)	2,560,081,387	2,570,705,424	9,639	9,679
第25特定期間末	(2018年 9月 5日)	3,180,401,154	3,197,124,790	9,509	9,559
第26特定期間末	(2019年 3月 5日)	3,417,765,690	3,436,961,935	8,902	8,952
	2018年 3月末日	2,744,461,899	―	9,789	―
	4月末日	2,875,194,943	―	10,144	―
	5月末日	2,919,778,019	―	9,757	―
	6月末日	2,955,327,979	―	9,555	―
	7月末日	3,191,402,570	―	9,760	―
	8月末日	3,245,086,420	―	9,720	―
	9月末日	3,494,516,169	―	10,183	―
	10月末日	2,944,456,395	―	9,364	―
	11月末日	2,998,278,363	―	9,356	―
	12月末日	3,116,094,237	―	8,348	―
	2019年 1月末日	3,328,927,804	―	8,818	―
	2月末日	3,425,183,341	―	8,922	―
	3月末日	3,409,044,252	―	8,752	―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

開示資料

決算