有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

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【提出】: 2017/12/01 9:00
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間		分配落	分配付	分配落	分配付
第1特定期間	第1期末(平成18年 6月 5日)	1,548,423,035	1,549,242,520	9,448	9,453
第1特定期間	第2期末(平成18年 9月 5日)	2,339,558,356	2,341,976,948	9,673	9,683
第2特定期間	第3期末(平成18年12月 5日)	2,649,291,963	2,656,266,312	9,497	9,522
第2特定期間	第4期末(平成19年 3月 5日)	2,907,764,382	2,916,463,605	10,028	10,058
第3特定期間	第5期末(平成19年 6月 5日)	3,130,081,463	3,222,465,711	10,164	10,464
第3特定期間	第6期末(平成19年 9月 5日)	3,261,069,090	3,271,712,422	9,192	9,222
第4特定期間	第7期末(平成19年12月 5日)	3,225,193,298	3,236,035,911	8,924	8,954
第4特定期間	第8期末(平成20年 3月 5日)	2,771,869,632	2,782,745,204	7,646	7,676
第5特定期間	第9期末(平成20年 6月 5日)	3,094,657,597	3,105,688,691	8,416	8,446
第5特定期間	第10期末(平成20年 9月 5日)	2,691,760,546	2,702,722,649	7,367	7,397
第6特定期間	第11期末(平成20年12月 5日)	2,095,272,259	2,106,283,271	5,709	5,739
第6特定期間	第12期末(平成21年 3月 5日)	2,009,629,179	2,020,781,196	5,406	5,436
第7特定期間	第13期末(平成21年 6月 5日)	2,329,020,637	2,340,203,835	6,248	6,278
第7特定期間	第14期末(平成21年 9月 7日)	2,395,784,474	2,407,002,047	6,407	6,437
第8特定期間	第15期末(平成21年12月 5日)	2,245,335,164	2,256,584,310	5,988	6,018
第8特定期間	第16期末(平成22年 3月 5日)	2,248,101,278	2,259,149,620	6,104	6,134
第9特定期間	第17期末(平成22年 6月 7日)	2,135,475,415	2,146,370,393	5,880	5,910
第9特定期間	第18期末(平成22年 9月 6日)	2,104,036,655	2,114,860,601	5,832	5,862
第10特定期間	第19期末(平成22年12月 6日)	2,087,858,853	2,098,504,961	5,883	5,913
第10特定期間	第20期末(平成23年 3月 7日)	2,160,217,631	2,170,645,214	6,215	6,245
第11特定期間	第21期末(平成23年 6月 6日)	1,876,633,686	1,886,975,417	5,444	5,474
第11特定期間	第22期末(平成23年 9月 5日)	1,768,699,478	1,778,764,644	5,272	5,302
第12特定期間	第23期末(平成23年12月 5日)	1,672,556,851	1,682,211,800	5,197	5,227
第12特定期間	第24期末(平成24年 3月 5日)	1,766,747,489	1,776,144,442	5,640	5,670
第13特定期間	第25期末(平成24年 6月 5日)	1,517,756,417	1,526,984,188	4,934	4,964
第13特定期間	第26期末(平成24年 9月 5日)	1,507,006,196	1,516,084,069	4,980	5,010
第14特定期間	第27期末(平成24年12月 5日)	1,570,429,511	1,579,248,262	5,342	5,372
第14特定期間	第28期末(平成25年 3月 5日)	1,892,921,696	1,901,480,484	6,635	6,665
第15特定期間	第29期末(平成25年 6月 5日)	1,979,867,444	1,988,263,391	7,074	7,104
第15特定期間	第30期末(平成25年 9月 5日)	1,989,763,990	1,997,936,137	7,304	7,334
第16特定期間	第31期末(平成25年12月 5日)	1,928,782,048	1,936,289,446	7,708	7,738
第16特定期間	第32期末(平成26年 3月 5日)	1,882,888,035	1,890,211,786	7,713	7,743
第17特定期間	第33期末(平成26年 6月 5日)	2,010,819,761	2,018,324,279	8,038	8,068
第17特定期間	第34期末(平成26年 9月 5日)	2,028,495,090	2,035,803,112	8,327	8,357
第18特定期間	第35期末(平成26年12月 5日)	2,065,359,585	2,072,175,956	9,090	9,120
第18特定期間	第36期末(平成27年 3月 5日)	2,098,698,125	2,105,119,210	9,805	9,835
第19特定期間	第37期末(平成27年 6月 5日)	1,884,946,556	1,976,364,099	10,310	10,810
第19特定期間	第38期末(平成27年 9月 7日)	1,995,567,352	2,002,221,740	8,997	9,027
第20特定期間	第39期末(平成27年12月 7日)	2,226,124,820	2,232,870,012	9,901	9,931
第20特定期間	第40期末(平成28年 3月 7日)	2,229,785,063	2,237,348,677	8,844	8,874
第21特定期間	第41期末(平成28年 6月 6日)	2,182,919,065	2,190,597,376	8,529	8,559
第21特定期間	第42期末(平成28年 9月 5日)	2,187,618,643	2,197,821,365	8,577	8,617
第22特定期間	第43期末(平成28年12月 5日)	2,393,663,550	2,403,666,795	9,572	9,612
第22特定期間	第44期末(平成29年 3月 6日)	2,384,616,973	2,407,910,235	10,237	10,337
第23特定期間	第45期末(平成29年 6月 5日)	1,962,223,166	2,019,396,309	10,296	10,596
第23特定期間	第46期末(平成29年 9月 5日)	2,041,762,528	2,049,805,701	10,154	10,194
平成28年 9月末日		2,176,270,182	-	8,528	-
平成28年10月末日		2,300,568,808	-	9,049	-
平成28年11月末日		2,406,673,205	-	9,594	-
平成28年12月末日		2,392,294,081	-	10,000	-
平成29年 1月末日		2,349,297,768	-	10,048	-
平成29年 2月末日		2,384,949,802	-	10,220	-
平成29年 3月末日		2,360,328,744	-	10,045	-
平成29年 4月末日		2,315,318,939	-	10,228	-
平成29年 5月末日		1,976,570,859	-	10,340	-
平成29年 6月末日		1,996,691,839	-	10,340	-
平成29年 7月末日		2,023,326,168	-	10,384	-
平成29年 8月末日		2,067,841,641	-	10,389	-
平成29年 9月末日		2,210,817,062	-	10,824	-
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

開示資料

決算