剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年8月11日至平成28年2月10日	当 期自平成28年2月11日至平成28年8月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△448,776	△10,676,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,692,799,327	△4,737,581,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		223,538,411	583,145,057
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,538,411	583,145,057
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,889,786	4,884,697
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,889,786	4,884,697
分配金		※1366,036,000	※1228,744,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,737,581,036	△5,902,291,333

2016/11/02 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日	当 期自 平成28年2月11日至 平成28年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,414,004円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(536,294,724円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は561,708,728円(1万口当たり195.21円)であり、うち71,935,271円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年2月11日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,445,079円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,372,964円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は345,818,043円(1万口当たり129.01円)であり、うち40,207,571円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,206,201円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(485,374,040円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は530,580,241円(1万口当たり186.07円)であり、うち71,288,890円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年3月11日 至平成28年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,659,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(294,972,394円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は318,631,929円(1万口当たり123.16円)であり、うち38,807,812円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,217,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(455,739,597円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は470,956,930円(1万口当たり166.45円)であり、うち70,737,197円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年4月12日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,853,556円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,373,036円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は296,226,592円(1万口当たり115.93円)であり、うち38,328,887円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,217,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(394,126,510円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は432,343,727円(1万口当たり155.16円)であり、うち69,659,561円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成28年5月11日 至平成28年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,977,956円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(254,109,494円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は276,087,450円(1万口当たり109.66円)であり、うち37,765,525円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,366,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(359,214,166円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は379,580,209円(1万口当たり137.54円)であり、うち41,395,320円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年6月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,901,125円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,736,714円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は253,637,839円(1万口当たり102.72円)であり、うち37,038,659円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月13日 至平成28年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,790,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(335,132,676円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は370,923,421円(1万口当たり135.64円)であり、うち41,019,761円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年7月12日 至平成28年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,242,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,011,503円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は251,254,039円(1万口当たり102.98円)であり、うち36,596,017円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/02 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,116,408,799	23,615,068,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,439,642,210	12,616,087,305

2016/11/02 9:05