有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 2月25日現在) | 第8期 (平成26年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,142,842,789 | 7,320,328,452 |
| 未収入金 | 486,878 | 53,388 |
| 流動資産合計 | 2,143,329,667 | 7,320,381,840 |
| 資産合計 | 2,143,329,667 | 7,320,381,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 486,878 | 53,388 |
| 未払受託者報酬 | 737,393 | 2,648,436 |
| 未払委託者報酬 | 6,912,991 | 24,829,037 |
| その他未払費用 | 907,462 | 2,568,483 |
| 流動負債合計 | 9,044,724 | 30,099,344 |
| 負債合計 | 9,044,724 | 30,099,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,655,402,286 | 6,745,717,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △521,117,343 | 544,565,193 |
| (分配準備積立金) | 384,104,152 | 1,151,229,356 |
| 元本等合計 | 2,134,284,943 | 7,290,282,496 |
| 純資産合計 | 2,134,284,943 | 7,290,282,496 |
| 負債純資産合計 | 2,143,329,667 | 7,320,381,840 |
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