有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月25日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年 2月24日現在) | 第12期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,361,982,475 | 13,809,535,643 |
| 未収入金 | 14,150,234 | - |
| 流動資産合計 | 17,376,132,709 | 13,809,535,643 |
| 資産合計 | 17,376,132,709 | 13,809,535,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,150,234 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,280,404 | 6,868,263 |
| 未払委託者報酬 | 68,253,791 | 64,389,864 |
| その他未払費用 | 4,550,140 | 4,292,537 |
| 流動負債合計 | 94,234,569 | 75,550,664 |
| 負債合計 | 94,234,569 | 75,550,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,653,230,069 | 6,875,795,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,628,668,071 | 6,858,189,172 |
| (分配準備積立金) | 3,266,420,397 | 4,281,549,731 |
| 元本等合計 | 17,281,898,140 | 13,733,984,979 |
| 純資産合計 | 17,281,898,140 | 13,733,984,979 |
| 負債純資産合計 | 17,376,132,709 | 13,809,535,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
