有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 2月25日現在) | 第15期 (2021年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,131,313,282 | 6,902,334,646 |
| 未収入金 | - | 255,454,146 |
| 流動資産合計 | 8,131,313,282 | 7,157,788,792 |
| 資産合計 | 8,131,313,282 | 7,157,788,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 255,454,146 |
| 未払受託者報酬 | 3,867,809 | 2,980,438 |
| 未払委託者報酬 | 36,260,607 | 27,941,550 |
| その他未払費用 | 2,376,045 | 1,862,659 |
| 流動負債合計 | 42,504,461 | 288,238,793 |
| 負債合計 | 42,504,461 | 288,238,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,690,928,898 | 3,395,128,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,397,879,923 | 3,474,421,321 |
| (分配準備積立金) | 2,466,499,667 | 1,973,611,084 |
| 元本等合計 | 8,088,808,821 | 6,869,549,999 |
| 純資産合計 | 8,088,808,821 | 6,869,549,999 |
| 負債純資産合計 | 8,131,313,282 | 7,157,788,792 |
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