有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月26日現在) | 第19期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,579,058,449 | 5,585,269,098 |
| 未収入金 | 44,081,818 | - |
| 流動資産合計 | 6,623,140,267 | 5,585,269,098 |
| 資産合計 | 6,623,140,267 | 5,585,269,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,081,818 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,865,505 | 2,545,818 |
| 未払委託者報酬 | 26,864,047 | 23,866,965 |
| その他未払費用 | 1,447,829 | 1,402,288 |
| 流動負債合計 | 75,259,199 | 27,815,071 |
| 負債合計 | 75,259,199 | 27,815,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,086,074,514 | 1,691,298,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,461,806,554 | 3,866,155,269 |
| (分配準備積立金) | 3,375,669,453 | 2,941,703,472 |
| 元本等合計 | 6,547,881,068 | 5,557,454,027 |
| 純資産合計 | 6,547,881,068 | 5,557,454,027 |
| 負債純資産合計 | 6,623,140,267 | 5,585,269,098 |
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