有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年 2月26日現在) | 第13期 (2019年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,809,535,643 | 10,964,633,942 |
| 未収入金 | - | 93,051,365 |
| 流動資産合計 | 13,809,535,643 | 11,057,685,307 |
| 資産合計 | 13,809,535,643 | 11,057,685,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 93,051,365 |
| 未払受託者報酬 | 6,868,263 | 4,927,697 |
| 未払委託者報酬 | 64,389,864 | 46,197,099 |
| その他未払費用 | 4,292,537 | 3,079,694 |
| 流動負債合計 | 75,550,664 | 147,255,855 |
| 負債合計 | 75,550,664 | 147,255,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,875,795,807 | 6,310,966,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,858,189,172 | 4,599,462,730 |
| (分配準備積立金) | 4,281,549,731 | 3,521,380,440 |
| 元本等合計 | 13,733,984,979 | 10,910,429,452 |
| 純資産合計 | 13,733,984,979 | 10,910,429,452 |
| 負債純資産合計 | 13,809,535,643 | 11,057,685,307 |
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