有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 2月24日現在) | 第10期 (平成28年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,843,420,820 | 12,572,381,139 |
| 未収入金 | - | 85,274,896 |
| 流動資産合計 | 9,843,420,820 | 12,657,656,035 |
| 資産合計 | 9,843,420,820 | 12,657,656,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 85,274,896 |
| 未払受託者報酬 | 3,153,175 | 6,536,632 |
| 未払委託者報酬 | 29,560,928 | 61,280,890 |
| その他未払費用 | 1,970,626 | 3,069,201 |
| 流動負債合計 | 34,684,729 | 156,161,619 |
| 負債合計 | 34,684,729 | 156,161,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,991,880,086 | 9,873,097,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,816,856,005 | 2,628,396,782 |
| (分配準備積立金) | 2,116,312,287 | 1,664,474,928 |
| 元本等合計 | 9,808,736,091 | 12,501,494,416 |
| 純資産合計 | 9,808,736,091 | 12,501,494,416 |
| 負債純資産合計 | 9,843,420,820 | 12,657,656,035 |
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