有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 2月24日現在) | 第9期 (平成27年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,320,328,452 | 9,843,420,820 |
| 未収入金 | 53,388 | - |
| 流動資産合計 | 7,320,381,840 | 9,843,420,820 |
| 資産合計 | 7,320,381,840 | 9,843,420,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,388 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,648,436 | 3,153,175 |
| 未払委託者報酬 | 24,829,037 | 29,560,928 |
| その他未払費用 | 2,568,483 | 1,970,626 |
| 流動負債合計 | 30,099,344 | 34,684,729 |
| 負債合計 | 30,099,344 | 34,684,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,745,717,303 | 6,991,880,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,565,193 | 2,816,856,005 |
| (分配準備積立金) | 1,151,229,356 | 2,116,312,287 |
| 元本等合計 | 7,290,282,496 | 9,808,736,091 |
| 純資産合計 | 7,290,282,496 | 9,808,736,091 |
| 負債純資産合計 | 7,320,381,840 | 9,843,420,820 |
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