有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)
| (2014年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,926,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,864,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,290,190 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6810 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2014年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,683,643,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,273,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,414,369,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,794,425,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6800 | 円 |
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