有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月14日-令和1年9月13日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,187,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,123,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,180,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9582 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2019年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,969,568,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,110,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,880,458,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,364,836,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4866 | 円 |
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