有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/14-2025/09/16)
| (2025年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 413,218,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 534,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 412,684,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,174,857 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9450 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2025年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,611,424,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,090,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,594,334,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,233,229,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3472 | 円 |
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