有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,461,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,359,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,521,689 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9820 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,909,165,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,179,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,845,985,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,712,761,013 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5236 | 円 |
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