有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/14-2024/09/13)
| (2024年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 343,055,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,562,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,751,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6026 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,961,023,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,349,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,933,674,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,360,699,468 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3608 | 円 |
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