有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月15日-平成28年9月13日)
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,228,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,165,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,337,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7406 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,946,164,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,565,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,890,599,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,691,319,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8667 | 円 |
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