有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,593,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,524,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,203,967 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0896 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,877,565,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,931,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,841,634,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,829,163,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7717 | 円 |
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