有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成25年10月21日現在) | 当特定期間 (平成26年4月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,339 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,935,380,280 | 1,748,992,346 | |||
| 未収入金 | 809,502 | 1,007,305 | |||
| 流動資産合計 | 1,936,221,121 | 1,749,999,651 | |||
| 資産合計 | 1,936,221,121 | 1,749,999,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,974,755 | 4,411,734 | |||
| 未払解約金 | 840,841 | 1,007,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,180 | 48,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,473,865 | 2,360,050 | |||
| その他未払費用 | 897,750 | 963,491 | |||
| 流動負債合計 | 9,238,391 | 8,791,410 | |||
| 負債合計 | 9,238,391 | 8,791,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,487,377,634 | 2,205,867,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △560,394,904 | △464,659,142 | |||
| (分配準備積立金) | 390,439,892 | 344,542,493 | |||
| 元本等合計 | 1,926,982,730 | 1,741,208,241 | |||
| 純資産合計 | 1,926,982,730 | 1,741,208,241 | |||
| 負債純資産合計 | 1,936,221,121 | 1,749,999,651 | |||
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