有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年4月21日現在) | 当特定期間 (平成26年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 50,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,748,992,346 | 1,603,471,764 | |||
| 未収入金 | 1,007,305 | 507,488 | |||
| 流動資産合計 | 1,749,999,651 | 1,604,030,151 | |||
| 資産合計 | 1,749,999,651 | 1,604,030,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,411,734 | 3,916,325 | |||
| 未払解約金 | 1,007,305 | 558,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,830 | 40,127 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,360,050 | 1,939,479 | |||
| その他未払費用 | 963,491 | 870,604 | |||
| 流動負債合計 | 8,791,410 | 7,324,922 | |||
| 負債合計 | 8,791,410 | 7,324,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,205,867,383 | 1,958,162,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △464,659,142 | △361,457,408 | |||
| (分配準備積立金) | 344,542,493 | 312,468,165 | |||
| 元本等合計 | 1,741,208,241 | 1,596,705,229 | |||
| 純資産合計 | 1,741,208,241 | 1,596,705,229 | |||
| 負債純資産合計 | 1,749,999,651 | 1,604,030,151 | |||
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