有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年10月20日現在) | 当特定期間 (平成27年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,899 | 36,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,603,471,764 | 1,614,537,274 | |||
| 未収入金 | 507,488 | 619,967 | |||
| 流動資産合計 | 1,604,030,151 | 1,615,193,668 | |||
| 資産合計 | 1,604,030,151 | 1,615,193,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,916,325 | 3,614,386 | |||
| 未払解約金 | 558,387 | 656,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,127 | 44,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,939,479 | 2,151,577 | |||
| その他未払費用 | 870,604 | 798,352 | |||
| 流動負債合計 | 7,324,922 | 7,265,224 | |||
| 負債合計 | 7,324,922 | 7,265,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,958,162,637 | 1,807,193,323 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △361,457,408 | △199,264,879 | |||
| (分配準備積立金) | 312,468,165 | 292,918,956 | |||
| 元本等合計 | 1,596,705,229 | 1,607,928,444 | |||
| 純資産合計 | 1,596,705,229 | 1,607,928,444 | |||
| 負債純資産合計 | 1,604,030,151 | 1,615,193,668 | |||
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