有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年10月20日現在) | 当特定期間 (平成28年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 30,347 | |||
| コール・ローン | 31,321 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,438,319,994 | 1,290,883,523 | |||
| 未収入金 | 66,641 | 356,803 | |||
| 流動資産合計 | 1,438,417,956 | 1,291,270,673 | |||
| 資産合計 | 1,438,417,956 | 1,291,270,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,473,134 | 3,246,456 | |||
| 未払解約金 | 97,962 | 387,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,237 | 33,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,558,165 | 1,608,588 | |||
| その他未払費用 | 803,964 | 716,226 | |||
| 流動負債合計 | 5,965,462 | 5,991,700 | |||
| 負債合計 | 5,965,462 | 5,991,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,736,567,258 | 1,623,228,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,114,764 | △337,949,485 | |||
| (分配準備積立金) | 282,661,120 | 263,685,210 | |||
| 元本等合計 | 1,432,452,494 | 1,285,278,973 | |||
| 純資産合計 | 1,432,452,494 | 1,285,278,973 | |||
| 負債純資産合計 | 1,438,417,956 | 1,291,270,673 | |||
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