有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年4月20日現在) | 当特定期間 (平成29年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 31,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,065,212,112 | 1,040,315,619 | |||
| 未収入金 | - | 623,986 | |||
| 流動資産合計 | 1,065,212,112 | 1,040,970,749 | |||
| 資産合計 | 1,065,212,112 | 1,040,970,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,863,768 | 2,700,020 | |||
| 未払解約金 | - | 655,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,831 | 28,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,393,588 | 1,356,795 | |||
| その他未払費用 | 581,845 | 530,172 | |||
| 流動負債合計 | 4,868,032 | 5,270,193 | |||
| 負債合計 | 4,868,032 | 5,270,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,431,884,338 | 1,350,010,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,540,258 | △314,309,919 | |||
| (分配準備積立金) | 232,123,558 | 219,305,853 | |||
| 元本等合計 | 1,060,344,080 | 1,035,700,556 | |||
| 純資産合計 | 1,060,344,080 | 1,035,700,556 | |||
| 負債純資産合計 | 1,065,212,112 | 1,040,970,749 | |||
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