有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年10月20日現在) | 当特定期間 (平成29年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,169,012,124 | 1,065,212,112 | |||
| 流動資産合計 | 1,169,012,124 | 1,065,212,112 | |||
| 資産合計 | 1,169,012,124 | 1,065,212,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,141,454 | 2,863,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,175 | 28,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,506,742 | 1,393,588 | |||
| その他未払費用 | 642,639 | 581,845 | |||
| 流動負債合計 | 5,322,010 | 4,868,032 | |||
| 負債合計 | 5,322,010 | 4,868,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,570,727,126 | 1,431,884,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △407,037,012 | △371,540,258 | |||
| (分配準備積立金) | 254,622,819 | 232,123,558 | |||
| 元本等合計 | 1,163,690,114 | 1,060,344,080 | |||
| 純資産合計 | 1,163,690,114 | 1,060,344,080 | |||
| 負債純資産合計 | 1,169,012,124 | 1,065,212,112 | |||
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