有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年10月20日現在) | 当特定期間 (平成30年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,144 | 25,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,040,315,619 | 955,975,891 | |||
| 未収入金 | 623,986 | 1,509,752 | |||
| 流動資産合計 | 1,040,970,749 | 957,511,194 | |||
| 資産合計 | 1,040,970,749 | 957,511,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,700,020 | 2,647,964 | |||
| 未払解約金 | 655,130 | 1,535,303 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,076 | 26,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,356,795 | 1,265,788 | |||
| その他未払費用 | 530,172 | 517,850 | |||
| 流動負債合計 | 5,270,193 | 5,993,094 | |||
| 負債合計 | 5,270,193 | 5,993,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,350,010,475 | 1,323,982,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,309,919 | △372,464,079 | |||
| (分配準備積立金) | 219,305,853 | 217,353,015 | |||
| 元本等合計 | 1,035,700,556 | 951,518,100 | |||
| 純資産合計 | 1,035,700,556 | 951,518,100 | |||
| 負債純資産合計 | 1,040,970,749 | 957,511,194 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
