有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年12月25日現在) | 第9期 (平成26年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,003,180 | 3,409,473 |
| 親投資信託受益証券 | 411,037,304 | 286,902,269 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 414,040,490 | 290,311,748 |
| 資産合計 | 414,040,490 | 290,311,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 247,243 | 145,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,685 | 1,119,931 |
| その他未払費用 | 7,357 | 4,303 |
| 流動負債合計 | 2,158,285 | 1,269,689 |
| 負債合計 | 2,158,285 | 1,269,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,867,180 | 312,111,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,984,975 | △23,069,191 |
| (分配準備積立金) | 35,833,662 | 48,019,875 |
| 元本等合計 | 411,882,205 | 289,042,059 |
| 純資産合計 | 411,882,205 | 289,042,059 |
| 負債純資産合計 | 414,040,490 | 290,311,748 |
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