有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年12月27日現在) | 第17期 (2022年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,511,900 | 4,655,727 |
| 親投資信託受益証券 | 337,095,015 | 677,934,384 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 339,606,915 | 682,690,111 |
| 資産合計 | 339,606,915 | 682,690,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,949 | 184,353 |
| 未払受託者報酬 | 194,717 | 366,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,252 | 2,824,890 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 5,783 | 10,942 |
| 流動負債合計 | 1,792,702 | 3,387,069 |
| 負債合計 | 1,792,702 | 3,387,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,899,876 | 368,706,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,914,337 | 310,596,047 |
| (分配準備積立金) | 118,049,063 | 139,260,736 |
| 元本等合計 | 337,814,213 | 679,303,042 |
| 純資産合計 | 337,814,213 | 679,303,042 |
| 負債純資産合計 | 339,606,915 | 682,690,111 |
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