有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年12月25日現在) | 第15期 (2020年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,552,682 | 2,758,788 |
| 親投資信託受益証券 | 369,706,543 | 396,545,263 |
| 流動資産合計 | 372,259,225 | 399,304,051 |
| 資産合計 | 372,259,225 | 399,304,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,224 | 117,307 |
| 未払受託者報酬 | 187,271 | 204,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,909 | 1,577,393 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,548 | 6,077 |
| 流動負債合計 | 1,751,955 | 1,905,641 |
| 負債合計 | 1,751,955 | 1,905,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,449,434 | 234,615,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,057,836 | 162,782,912 |
| (分配準備積立金) | 103,025,551 | 120,072,498 |
| 元本等合計 | 370,507,270 | 397,398,410 |
| 純資産合計 | 370,507,270 | 397,398,410 |
| 負債純資産合計 | 372,259,225 | 399,304,051 |
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