有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年12月25日現在) | 第14期 (2019年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,043,364 | 2,552,682 |
| 親投資信託受益証券 | 366,591,385 | 369,706,543 |
| 流動資産合計 | 369,634,749 | 372,259,225 |
| 資産合計 | 369,634,749 | 372,259,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,580 | 117,224 |
| 未払受託者報酬 | 239,345 | 187,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,842,875 | 1,441,909 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 7,120 | 5,548 |
| 流動負債合計 | 2,236,926 | 1,751,955 |
| 負債合計 | 2,236,926 | 1,751,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,161,971 | 234,449,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,235,852 | 136,057,836 |
| (分配準備積立金) | 134,411,962 | 103,025,551 |
| 元本等合計 | 367,397,823 | 370,507,270 |
| 純資産合計 | 367,397,823 | 370,507,270 |
| 負債純資産合計 | 369,634,749 | 372,259,225 |
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