有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2017年12月25日現在) | 第13期 (2018年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,883,419 | 3,043,364 |
| 親投資信託受益証券 | 330,971,354 | 366,591,385 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 332,954,773 | 369,634,749 |
| 資産合計 | 332,954,773 | 369,634,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,869 | 147,580 |
| 未払受託者報酬 | 138,988 | 239,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,152 | 1,842,875 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 4,111 | 7,120 |
| 流動負債合計 | 1,318,122 | 2,236,926 |
| 負債合計 | 1,318,122 | 2,236,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,739,487 | 295,161,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,897,164 | 72,235,852 |
| (分配準備積立金) | 136,707,948 | 134,411,962 |
| 元本等合計 | 331,636,651 | 367,397,823 |
| 純資産合計 | 331,636,651 | 367,397,823 |
| 負債純資産合計 | 332,954,773 | 369,634,749 |
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