有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年12月25日現在) | 第10期 (平成27年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,409,473 | 1,650,580 |
| 親投資信託受益証券 | 286,902,269 | 254,753,344 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 290,311,748 | 256,603,927 |
| 資産合計 | 290,311,748 | 256,603,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 119,174 |
| 未払受託者報酬 | 145,455 | 139,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,931 | 1,075,368 |
| その他未払費用 | 4,303 | 4,127 |
| 流動負債合計 | 1,269,689 | 1,338,337 |
| 負債合計 | 1,269,689 | 1,338,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,111,250 | 238,348,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,069,191 | 16,916,594 |
| (分配準備積立金) | 48,019,875 | 67,765,621 |
| 元本等合計 | 289,042,059 | 255,265,590 |
| 純資産合計 | 289,042,059 | 255,265,590 |
| 負債純資産合計 | 290,311,748 | 256,603,927 |
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