有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年12月25日現在) | 第11期 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,650,580 | 1,589,534 |
| 親投資信託受益証券 | 254,753,344 | 234,921,952 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 256,603,927 | 236,511,486 |
| 資産合計 | 256,603,927 | 236,511,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,174 | 103,482 |
| 未払受託者報酬 | 139,668 | 119,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,368 | 921,006 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 4,127 | 3,532 |
| 流動負債合計 | 1,338,337 | 1,147,640 |
| 負債合計 | 1,338,337 | 1,147,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,348,996 | 206,964,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,916,594 | 28,398,866 |
| (分配準備積立金) | 67,765,621 | 72,529,802 |
| 元本等合計 | 255,265,590 | 235,363,846 |
| 純資産合計 | 255,265,590 | 235,363,846 |
| 負債純資産合計 | 256,603,927 | 236,511,486 |
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