有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 73,531,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,431,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,253,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5540 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 490,907,815,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743,835,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,163,980,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,160,985,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8987 | 円 |
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