有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8903 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (平成30年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 363,670,864,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,700,649,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,970,215,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,026,227,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3654 | 円 |
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