有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 37,316,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,245,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,208,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9390 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 869,247,085,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,541,848,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 865,705,236,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 362,483,984,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3883 | 円 |
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