有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 973,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8048 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 439,020,353,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,087,757,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,932,596,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,052,727,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2337 | 円 |
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