有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 939,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7413 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 252,427,391,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,557,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,179,834,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,988,960,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2035 | 円 |
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