有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 786,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4574 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 531,754,584,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,861,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,706,722,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,952,362,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7845 | 円 |
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