有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 845,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5663 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 172,624,672,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,785,093,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,839,579,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,172,978,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0058 | 円 |
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