有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	141,913,994	3.6084	512,090,022	3.6001	510,904,569	100.14

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,762	6,820.62 1,096,496,512	7,078.60 1,137,970,214	6.95
2	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	396,410	2,184.69 866,033,597	2,186.48 866,742,298	5.29
3	SANOFI	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,491	11,046.27 811,802,097	10,554.78 775,681,116	4.74
4	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	76,190	9,822.13 748,348,526	9,766.79 744,131,912	4.54
5	LLOYDS BANKING GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 銀行	4,779,541	131.22 627,192,972	132.30 632,319,891	3.86
6	SCHINDLER HOLDING AG PART CERT	スイス・フラン スイス	株式 資本財	26,331	20,415.36 537,556,844	20,512.58 540,116,638	3.30
7	GRIFOLS	ユーロ スペイン	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	93,132	5,903.29 549,785,763	5,681.26 529,107,436	3.23
8	PROVIDENT FINANCIAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	85,642	6,441.44 551,658,095	6,044.55 517,667,505	3.16
9	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	72,981	6,969.73 508,658,469	6,804.37 496,589,493	3.03
10	SARTORIUS AG-VORZUG (PFD)	ユーロ ドイツ	株式 資本財	14,650	29,107.99 426,432,097	30,801.24 451,238,129	2.75
11	AMADEUS IT HOLDING SA	ユーロ スペイン	株式 ソフトウェア・サービス	78,149	4,936.76 385,803,094	5,426.95 424,110,515	2.59
12	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	22,721	15,712.53 357,004,530	15,530.26 352,862,946	2.15
13	DEUTSCHE BOERSE AG	ユーロ ドイツ	株式 各種金融	32,655	10,653.60 347,893,454	10,747.16 350,948,548	2.14
14	BRENNTAG AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	48,484	6,711.04 325,378,359	6,465.95 313,495,308	1.91
15	WORLDPAY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	565,185	536.72 303,347,383	543.49 307,173,073	1.88
16	HOMESERVE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	401,009	754.45 302,541,881	752.66 301,824,957	1.84
17	SIKA AG-BEARER	スイス・フラン スイス	株式 素材	674	416,731.00 280,876,700	440,753.04 297,067,548	1.81
18	WHITBREAD PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 消費者サービス	36,833	7,921.74 291,781,515	8,003.98 294,810,617	1.80
19	SODEXHO	ユーロ フランス	株式 消費者サービス	24,265	12,233.52 296,846,527	12,088.58 293,329,388	1.79
20	LINDE AG	ユーロ ドイツ	株式 素材	15,495	22,176.89 343,630,926	17,762.60 275,231,425	1.68
21	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	38,267	6,803.28 260,341,310	7,044.42 269,568,980	1.65
22	DASSAULT SYSTEMES SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	25,972	9,888.02 256,811,676	9,749.66 253,218,229	1.55
23	CHRISTIAN DIOR SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	11,899	22,519.49 267,959,447	21,083.20 250,868,996	1.53
24	RELX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア	115,733	2,139.99 247,668,226	2,147.15 248,495,856	1.52
25	RIGHTMOVE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア	32,254	7,042.14 227,137,319	7,396.13 238,554,731	1.46
26	HEINEKEN NV	ユーロ オランダ	株式 食品・飲料・タバコ	22,260	11,196.49 249,234,020	10,585.08 235,623,972	1.44
27	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	47,271	4,728.73 223,531,843	4,970.08 234,940,840	1.43
28	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	27,200	8,016.87 218,059,108	8,548.75 232,525,891	1.42
29	AUTO TRADER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	291,269	715.12 208,292,287	778.94 226,882,373	1.39
30	WOLSELEY PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 資本財	33,697	6,804.36 229,286,748	6,716.76 226,334,816	1.38

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	4.65
		資本財	12.91
		商業・専門サービス	11.27
		自動車・自動車部品	1.14
		耐久消費財・アパレル	2.44
		消費者サービス	3.59
		メディア	4.27
		小売	1.01
		食品・飲料・タバコ	4.47
		家庭用品・パーソナル用品	1.18
		ヘルスケア機器・サービス	3.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.22
		銀行	4.85
		各種金融	6.74
		ソフトウェア・サービス	18.07
合計(対純資産総額比)			97.88