有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	77,326,348	4.2349	327,473,648	3.8472	297,489,926	100.14

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	369,510	2,664.52 984,569,076	2,588.68 956,542,333	5.84
2	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	75,472	11,569.70 873,188,398	10,895.33 822,292,345	5.02
3	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,117	5,087.69 585,679,724	4,983.93 573,735,069	3.51
4	WORLDPAY INC	イギリス・ポンド アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	69,000	9,298.45 641,593,188	8,211.29 566,579,120	3.46
5	GRIFOLS	ユーロ スペイン	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	187,328	3,327.40 623,315,187	2,852.42 534,338,133	3.26
6	SCOUT24 AG	ユーロ ドイツ	株式 メディア・娯楽	102,095	4,655.82 475,335,942	4,988.56 509,307,033	3.11
7	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	141,464	3,906.19 552,585,629	3,458.83 489,299,573	2.99
8	QIAGEN NV (GERW)	ユーロ オランダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	130,907	3,950.61 517,163,519	3,713.48 486,120,526	2.97
9	EDENRED	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	122,736	4,245.61 521,089,188	3,952.24 485,082,128	2.96
10	SAGE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	547,030	851.18 465,625,152	824.50 451,026,344	2.76
11	AUTO TRADER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	735,085	614.23 451,512,420	612.69 450,376,670	2.75
12	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	231,089	2,079.45 480,539,060	1,921.63 444,067,670	2.71
13	JUST EAT LTD	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	530,074	843.04 446,874,072	814.67 431,834,325	2.64
14	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	70,499	5,734.98 404,310,481	5,594.52 394,408,192	2.41
15	INGENICO GROUP	ユーロ フランス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	63,047	7,978.34 503,010,622	6,149.34 387,697,438	2.37
16	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,085	18,176.82 383,258,355	17,844.80 376,257,660	2.30
17	PRUDENTIAL CORP	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	198,840	2,175.02 432,481,593	1,887.78 375,366,652	2.29
18	IMPERIAL BRANDS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	114,416	3,380.64 386,799,743	3,244.63 371,237,128	2.27
19	COLOPLAST-B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ヘルスケア機器・サービス	35,952	10,947.63 393,589,409	10,209.40 367,048,420	2.24
20	AMADEUS IT GROUP SA	ユーロ スペイン	株式 ソフトウェア・サービス	47,760	8,130.54 388,314,590	7,647.94 365,265,614	2.23
21	SIKA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	26,262	13,978.71 367,108,882	13,663.57 358,832,675	2.19
22	BUNZL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	106,393	3,444.07 366,425,918	3,257.27 346,550,450	2.12
23	HOMESERVE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	280,911	1,340.69 376,614,765	1,192.51 334,987,884	2.05
24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	10,008	32,575.50 326,015,604	31,388.05 314,131,604	1.92
25	IMCD GROUP BV	ユーロ オランダ	株式 資本財	39,156	7,448.55 291,655,423	6,921.50 271,018,254	1.66
26	BEIERSDORF AG	ユーロ ドイツ	株式 家庭用品・パーソナル用品	22,388	11,938.00 267,267,944	11,501.12 257,487,074	1.57
27	SCHINDLER HOLDING AG PART CERT	スイス・フラン スイス	株式 資本財	11,858	23,140.28 274,397,440	21,407.01 253,844,324	1.55
28	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	30,788	8,336.30 256,658,035	8,076.45 248,657,742	1.52
29	DEUTSCHE BOERSE AG	ユーロ ドイツ	株式 各種金融	18,909	14,122.40 267,040,461	13,087.35 247,468,701	1.51
30	BRENNTAG AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	46,729	5,178.38 241,980,557	4,814.57 224,980,041	1.37

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	2.19
		資本財	12.07
		商業・専門サービス	14.38
		自動車・自動車部品	1.32
		耐久消費財・アパレル	2.76
		小売	4.81
		食品・飲料・タバコ	7.36
		家庭用品・パーソナル用品	1.57
		ヘルスケア機器・サービス	5.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.92
		銀行	0.00
		各種金融	4.75
		保険	2.29
		ソフトウェア・サービス	16.91
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.37
		メディア・娯楽	8.08
合計(対純資産総額比)			97.25