有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/01-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	59,623,295	9.2720	552,828,591	9.4525	563,589,195	100.14

種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	RELX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	361,057	7,373.69 2,662,322,751	7,226.42 2,609,148,153	6.68
2	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	369,981	7,465.24 2,761,997,034	6,894.05 2,550,668,548	6.53
3	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	50,097	37,090.50 1,858,123,179	39,498.34 1,978,748,338	5.07
4	AIR LIQUIDE	ユーロ フランス	株式 素材	56,846	25,938.61 1,474,506,656	25,711.03 1,461,569,097	3.74
5	SAGE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	534,957	2,611.14 1,396,848,904	2,569.35 1,374,490,805	3.52
6	BEIERSDORF AG	ユーロ ドイツ	株式 家庭用品・パーソナル用品	66,777	20,227.43 1,350,727,627	20,318.14 1,356,784,701	3.47
7	COLOPLAST AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ヘルスケア機器・サービス	76,155	19,664.63 1,497,560,202	17,573.03 1,338,273,947	3.43
8	MERCK KGAA	ユーロ ドイツ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,059	23,352.67 1,098,953,391	23,080.55 1,086,147,790	2.78
9	AMADEUS IT GROUP SA	ユーロ スペイン	株式 消費者サービス	92,653	10,953.98 1,014,919,701	11,267.33 1,043,952,334	2.67
10	CONVATEC GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	2,372,539	468.89 1,112,462,468	439.44 1,042,579,427	2.67
11	INTERTEK GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	106,373	9,385.78 998,393,916	9,314.14 990,772,588	2.54
12	BUNZL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	130,652	7,081.13 925,164,005	6,591.54 861,198,197	2.20
13	AUTO TRADER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	539,791	1,669.77 901,331,028	1,575.04 850,194,726	2.18
14	INDITEX SA	ユーロ スペイン	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	101,013	8,605.52 869,269,957	8,217.96 830,121,157	2.13
15	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	172,052	4,819.21 829,154,890	4,711.29 810,586,178	2.08
16	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,245	16,743.90 958,504,727	14,059.75 804,850,331	2.06
17	COMPASS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 消費者サービス	144,808	5,373.70 778,155,916	5,283.98 765,162,720	1.96
18	DEUTSCHE BOERSE AG	ユーロ ドイツ	株式 金融サービス	19,102	36,529.78 697,791,857	36,876.11 704,407,491	1.80
19	HALEON PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 家庭用品・パーソナル用品	921,363	744.93 686,352,651	753.49 694,237,547	1.78
20	SCOUT24 SE	ユーロ ドイツ	株式 メディア・娯楽	48,052	14,026.44 673,998,783	14,117.15 678,357,387	1.74
21	EDENRED	ユーロ フランス	株式 金融サービス	121,748	5,161.99 628,462,689	5,165.29 628,864,262	1.61
22	FERRARI NV (IT)	ユーロ オランダ	株式 自動車・自動車部品	9,154	67,897.56 621,534,300	68,408.82 626,214,301	1.60
23	ALCON INC	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	45,119	13,743.93 620,112,513	13,530.01 610,460,340	1.56
24	STRAUMANN HOLDING AG(REGD)	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	30,130	20,103.87 605,729,829	20,138.95 606,786,488	1.55
25	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	11,599	52,745.28 611,792,502	52,008.81 603,250,187	1.54
26	PARTNERS GROUP HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 金融サービス	2,725	224,448.00 611,620,800	216,206.55 589,162,848	1.51
27	UNICREDIT SPA	ユーロ イタリア	株式 銀行	92,003	6,000.61 552,074,507	6,323.86 581,813,851	1.49
28	ASML HOLDING NV	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	5,007	115,273.62 577,175,019	112,953.71 565,559,215	1.45
29	L'OREAL SA ORD	ユーロ フランス	株式 家庭用品・パーソナル用品	9,563	54,200.95 518,323,761	56,814.94 543,321,271	1.39
30	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	22,741	22,429.55 510,070,487	22,548.97 512,786,035	1.31

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	3.74
		資本財	9.90
		商業・専門サービス	15.75
		自動車・自動車部品	1.60
		耐久消費財・アパレル	3.17
		消費者サービス	4.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.13
		食品・飲料・タバコ	2.28
		家庭用品・パーソナル用品	7.34
		ヘルスケア機器・サービス	12.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.89
		銀行	1.49
		金融サービス	7.51
		ソフトウェア・サービス	10.60
		公益事業	0.97
		半導体・半導体製造装置	2.45
		メディア・娯楽	4.96
合計(対純資産総額比)			97.68